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[ 现金流量表]
科目 |
2019年1-3月 |
科目 |
2019年1-3月 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4,304,711,344.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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收到的税费返还 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
246,000,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
34,244,384.75 |
投资活动现金流出小计 |
828,313,383.87 |
经营活动现金流入小计 |
4,338,955,729.18 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-500,784,999.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
3,716,437,845.62 |
吸收投资收到的现金 |
2,450,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
256,954,550.29 |
取得借款收到的现金 |
319,000,000.00 |
支付的各项税费 |
205,574,804.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
26,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
177,567,118.19 |
筹资活动现金流入小计 |
347,450,000.00 |
经营活动现金流出小计 |
4,356,534,318.93 |
偿还债务支付的现金 |
18,500,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-17,578,589.75 |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 |
6,418,640.56 |
收回投资收到的现金 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
2,526,884.19 |
筹资活动现金流出小计 |
24,918,640.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
322,531,359.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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四、汇率变动对现金的影响 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
325,000,000.00 |
四(2)、其他原因对现金的影响 |
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投资活动现金流入小计 |
327,528,384.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-195,832,229.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
582,313,383.87 |
期初现金及现金等价物余额 |
2,657,315,876.68 |
投资支付的现金 |
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期末现金及现金等价物余额 |
2,461,483,646.69 |
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